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國庫單一賬戶

一、業務簡介

國庫單一賬戶業務亦稱國庫集中支付業務,是指從財政信息系統建設、銀行賬戶體系設置,實現預算資金從分配到使用的的全過程直接控制體系,它是發達國家普遍采用的一種財政資金收支管理制度。 

二、業務介紹

國庫單一賬戶體系由財政國庫單一賬戶、預算外財政資金專戶、財政零余額賬戶、預算單位零余額賬戶、預算單位專用存款賬戶構成。預算單位按照財政部門的授權,向上海銀行開具支付指令,上海銀行根據支付指令通過國庫單一賬戶體系,將資金直接支付到勞務供應者或用款單位賬戶。上海銀行國庫單一賬戶業務實現了從預算資金分配到資金撥付、使用、銀行間清算以及最終到達商品和勞務提供者賬戶的全過程直接控制。目前上海銀行支持省(市)、區(縣)、鎮(鄉)多層級的國庫單一賬戶業務。

三、特色優勢

    1、多年國庫單一賬戶業務實施經驗

上海銀行是上海市國庫單一賬戶制度改革的首批參與銀行之一,多年的代理財政直接支付業務和授權支付業務經驗,使上海銀行各級經營單位熟練掌握財政國庫集中支付業務實施過程。

    2、專門的業務負責團隊

目前上海銀行指定了專門的業務部門及人員管理代理財政直接支付和授權支付業務,各層級管理部門間構建了高效的信息溝通機制,能夠及時處理各種業務問題,給我行代理各項財政業務提供強有力的支撐。

    3、完善的系統支撐

上海銀行可根據當地財政部門的要求,開發滿足地方財政直接支付和授權支付業務需求的地方財政業務系統,完全滿足各級財政部門對資金劃轉安全、信息反饋及時的要求。

四、適用客戶

各級財政部門及預算單位。

五、辦理方式

預算單位在上海銀行開立零余額賬戶及專用存款賬戶,并由預算單位所屬財政部門向上海銀行發送單位清冊后,上海銀行在當日為該預算單位開通國庫單一賬戶服務。

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